公告信息 證券代碼：002147 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST新光 公告編號：2022-041
新光圓成股份有限公司
2022年第一季度報告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
重要內容提示:
1.董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實(shí)、準確、完整。
3.第一季度報告是否經(jīng)過(guò)審計
□ 是 √ 否
一、主要財務(wù)數據
(一)主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據
□ 是 √ 否
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入（元） | 202,510,726.45 | 435,287,741.93 | -53.48% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | -146,228,569.41 | -120,287,236.71 | -21.57% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） | -138,821,308.24 | -32,334,207.54 | -329.33% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~（元） | -23,420,693.51 | 69,387,289.14 | -133.75% |
基本每股收益（元/股） | -0.08 | -0.0658 | -21.58% |
稀釋每股收益（元/股） | -0.08 | -0.0658 | -21.58% |
加權平均凈資產(chǎn)收益率 | -122.90% | -20.45% | -102.45% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)（元） | 8,591,116,509.47 | 8,678,185,938.33 | -1.00% |
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） | 45,943,140.72 | 191,951,792.30 | -76.07% |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 | 本報告期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷(xiāo)部分） | 1,718,248.14 | |
計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外） | 7,104,082.69 | |
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | -38,931,677.21 | |
單獨進(jìn)行減值測試的應收款項減值準備轉回 | 520,000.00 | |
除上述各項之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -8,115,316.99 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 29,204,134.96 | |
減：所得稅影響額 | 1,469,748.43 | |
少數股東權益影響額（稅后） | -2,563,015.67 | |
合計 | -7,407,261.17 | -- |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：
□ 適用 √ 不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
(三)主要會(huì )計數據和財務(wù)指標發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、資產(chǎn)負債表項目
單位：元
項目 | 2022年3月31日 | 2022年1月1日 | 增減額 | 增減比例 |
交易性金融資產(chǎn) | - | 4,898,777.18 | -4,898,777.18 | -100.00% |
預付款項 | 30,260,078.61 | 19,523,414.88 | 10,736,663.73 | 54.99% |
應付票據 | 27,712,469.21 | 12,442,856.67 | 15,269,612.54 | 122.72% |
一年內到期的非流動(dòng)負債 | 2,217,498,296.51 | 1,667,498,296.51 | 550,000,000.00 | 32.98% |
長(cháng)期借款 | 305,942,496.16 | 855,942,496.16 | -550,000,000.00 | -64.26% |
（1）交易性金融資產(chǎn)報告期末較期初減少，主要原因是本期交易性金融資產(chǎn)贖回所致；
（2）預付款項報告期末較期初增加，主要原因是本期精密機械制造業(yè)務(wù)采購預付款增加所致；
（3）應付票據報告期末較期初增加，主要原因是本期精密機械制造業(yè)務(wù)供應商采購票據結算增加所致；
（4）一年內到期的非流動(dòng)負債報告期末較期初增加，主要原因是本期長(cháng)期借款重分類(lèi)至該報表項目所致；
（5）長(cháng)期借款報告期末較期初減少，主要原因是本期該報表項目重分類(lèi)至一年內到期的非流動(dòng)負債所致。
2、利潤表項目
單位：元
項目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增減額 | 增減比例 |
營(yíng)業(yè)收入 | 202,510,726.45 | 435,287,741.93 | -232,777,015.48 | -53.48% |
營(yíng)業(yè)成本 | 157,874,040.94 | 299,961,504.16 | -142,087,463.22 | -47.37% |
其他收益 | 36,308,217.65 | 56,600,938.82 | -20,292,721.17 | -35.85% |
投資收益 | -4,645,354.87 | -342,287.38 | -4,303,067.49 | -1257.15% |
營(yíng)業(yè)外支出 | 47,970,001.29 | 147,903,192.89 | -99,933,191.60 | -67.57% |
（1）營(yíng)業(yè)收入報告期較上年同期減少，主要原因是本期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入減少及原子公司安徽同盛重型裝備有限公司、長(cháng)沙方圓回轉支承有限公司本期不再納入合并范圍所致；
（2）營(yíng)業(yè)成本報告期較上年同期減少，主要原因是本期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售成本減少及原子公司安徽同盛重型裝備有限公司、長(cháng)沙方圓回轉支承有限公司本期不再納入合并范圍所致；
（3）其他收益報告期較上年同期減少，主要原因是上年同期公司收到違規擔保權人單方不可撤銷(xiāo)豁免函形成債務(wù)重組收益所致；
（4）投資收益報告期較上年同期減少，主要原因是本期公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)虧損增加所致；
（5）營(yíng)業(yè)外支出報告期較上年同期減少，主要原因是本期擔保損失減少所致。
3、現金流量表項目
單位：元
項目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增減額 | 增減比例 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | -23,420,693.51 | 69,387,289.14 | -92,807,982.65 | -133.75% |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | -6,672,609.61 | -23,739,251.00 | 17,066,641.39 | 71.89% |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | 7,047,195.61 | -21,178,620.14 | 28,225,815.75 | 133.28% |
（1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~報告期較上年同期減少，主要原因是本期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)房產(chǎn)銷(xiāo)售收到的現金減少所致；
（2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~報告期較上年同期增加，主要原因是本期支付前期購建的固定資產(chǎn)尾款減少所致；
（3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~報告期較上年同期增加，主要原因是本期償還債務(wù)支付的現金減少所致。
二、股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數 | 12,876 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數（如有） | 0 | |||||||||
前10名股東持股情況 | ||||||||||||
股東名稱(chēng) | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質(zhì)押、標記或凍結情況 | |||||||
股份狀態(tài) | 數量 | |||||||||||
新光控股集團有限公司 | 境內非國有法人 | 62.05% | 1,134,239,907 | 1,134,239,907 | 質(zhì)押 | 1,082,901,934 | ||||||
凍結 | 1,134,239,907 | |||||||||||
虞云新 | 境內自然人 | 6.89% | 126,026,655 | 126,026,655 | 質(zhì)押 | 125,999,844 | ||||||
凍結 | 126,026,655 | |||||||||||
錢(qián)森力 | 境內自然人 | 1.69% | 30,804,868 | 23,499,051 | ||||||||
光大保德信資管－浦發(fā)銀行－光大保德信耀財富富增4號專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | ||||||||
傅立為 | 境內自然人 | 0.94% | 17,100,728 | 0 | ||||||||
信誠基金－中信銀行－信誠基金定眾1號分級資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 0.91% | 16,698,793 | 0 | ||||||||
光大保德信資管－浦發(fā)銀行－光大保德信耀財富富增6號分級專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 0.87% | 15,861,290 | 0 | ||||||||
申萬(wàn)菱信基金－工商銀行－創(chuàng )盈定增71號資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 0.83% | 15,248,280 | 0 | ||||||||
文新國 | 境內自然人 | 0.76% | 13,901,292 | 0 | ||||||||
俞元省 | 境內自然人 | 0.45% | 8,241,900 | 0 | ||||||||
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件股份數量 | 股份種類(lèi) | ||||||||||
股份種類(lèi) | 數量 | |||||||||||
光大保德信資管－浦發(fā)銀行－光大保德信耀財富富增4號專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃 | 26,583,290 | 人民幣普通股 | 26,583,290 | |||||||||
傅立為 | 17,100,728 | 人民幣普通股 | 17,100,728 | |||||||||
信誠基金－中信銀行－信誠基金定眾1號分級資產(chǎn)管理計劃 | 16,698,793 | 人民幣普通股 | 16,698,793 | |||||||||
光大保德信資管－浦發(fā)銀行－光大保德信耀財富富增6號分級專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃 | 15,861,290 | 人民幣普通股 | 15,861,290 | |||||||||
申萬(wàn)菱信基金－工商銀行－創(chuàng )盈定增71號資產(chǎn)管理計劃 | 15,248,280 | 人民幣普通股 | 15,248,280 | |||||||||
文新國 | 13,901,292 | 人民幣普通股 | 13,901,292 | |||||||||
俞元省 | 8,241,900 | 人民幣普通股 | 8,241,900 | |||||||||
錢(qián)森力 | 7,305,817 | 人民幣普通股 | 7,305,817 | |||||||||
江汕 | 4,995,030 | 人民幣普通股 | 4,995,030 | |||||||||
陳永宏 | 4,880,000 | 人民幣普通股 | 4,880,000 | |||||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 上述股東之間，股東虞云新在法人股東新光控股集團有限公司擔任董事職務(wù)，與新光控股集團有限公司董事長(cháng)為夫妻關(guān)系；新光控股集團有限公司與信誠基金－中信銀行－信誠基金定眾1號分級資產(chǎn)管理計劃、光大保德信資管－浦發(fā)銀行－光大保德信耀財富富增4號專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動(dòng)人關(guān)系。未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規定的一致行動(dòng)人。 | |||||||||||
(二)公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項
√ 適用 □ 不適用
1、公司控股股東及其關(guān)聯(lián)人在未履行正常審批決策程序的情況下，在擔保函、保證合同等法律文件上加蓋了公章；公司控股股東未履行相應內部審批決策程序，以公司名義對外借款并被其占用。公司分別于2018年10月31日、11月16日、12月4日、2019年1月4日、2月2日、3月2日、4月2日、5月6日、6月1日、6月29日、7月29日、8月29日、9月28日、10月28日、11月28日、12月28日、2020年1月23日、2月22日、3月21日、4月21日、5月21日、6月20日、7月20日、8月20日、9月19日、10月19日、11月19日、12月19日、2021年1月19日、2月19日、3月19日、4月19日、5月19日、6月17日、7月17日、8月17日、9月17日、10月16日、11月16日、12月16日、2022年1月15日、2月15日、3月16日、4月16日對外披露了《關(guān)于公司未履行內部審批決策程序對外擔保、資金占用等事項的提示性公告》（2018-105）、《關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函的說(shuō)明公告》（2018-115）、《關(guān)于公司控股股東未履行內部審批決策程序資金占用的進(jìn)展公告》（2018-122）及《關(guān)于公司未履行內部審批決策程序對外擔保、資金占用等事項的進(jìn)展公告》（2019-001、007、016、025、050、059、069、072、078、082、088、100、108；2020-007、010、019、028、049、053、058、065、071、078、083、091；2021-010、017、026、032、055、061、069、078、091、101、110、118；2022-005、011、017、031）。
2、公司副董事長(cháng)錢(qián)森力先生通知公司計劃自2021年9月29日起的6個(gè)月內以集中競價(jià)交易方式減持其持有的公司股份不超過(guò)10,268,269股。具體內容詳見(jiàn)2021年9月4日、12月15日、2022年1月14日披露于指定信息披露媒體的《關(guān)于公司董事減持公司股份預披露的公告》、《關(guān)于公司董事長(cháng)增持公司股份計劃的進(jìn)展公告》及《關(guān)于公司董事減持公司股份實(shí)施完畢的公告》（公告編號：2021-088、118、2022-004）。
3、公司財務(wù)負責人于海洋先生通知公司擬增持公司股份，當公司股價(jià)不低于2.4元時(shí)，擬增持公司股份數量不少于30萬(wàn)股。其將根據公司股票價(jià)格波動(dòng)情況及資本市場(chǎng)整體趨勢，擇機實(shí)施增持計劃。實(shí)施期限為自增持計劃披露之日起6個(gè)月內完成。具體內容詳見(jiàn)2021年9月29日、12月29日、2022年3月18日披露于指定信息披露媒體的《關(guān)于公司財務(wù)負責人增持公司股份計劃的公告》、《關(guān)于公司財務(wù)負責人增持公司股份計劃的進(jìn)展公告》及《關(guān)于公司財務(wù)負責人增持公司股份計劃實(shí)施完畢的公告》（公告編號：2021-095、126、2022-019）。
4、公司與豐盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited及江蘇一德集團有限公司于2021年12月24日簽訂了《和解協(xié)議》，約定退還公司誠意金人民幣10億元。具體內容詳見(jiàn)2021年12月25日、2022年1月27日、3月4日、3月26日、4月2日、4月12日、4月16日刊登于指定信息披露媒體的《關(guān)于簽訂和解協(xié)議的公告》、《關(guān)于簽訂和解協(xié)議的進(jìn)展公告》（公告編號：2021-123、2022-007、014、021、024、030、033）。
四、季度財務(wù)報表
(一)財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：新光圓成股份有限公司
2022年03月31日
單位：元
項目 | 期末余額 | 年初余額 |
流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
貨幣資金 | 296,660,186.99 | 324,167,219.59 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 4,898,777.18 | |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應收票據 | 151,795,494.16 | 126,005,371.98 |
應收賬款 | 126,880,150.30 | 116,539,947.23 |
應收款項融資 | 13,335,850.18 | 14,335,752.53 |
預付款項 | 30,260,078.61 | 19,523,414.88 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 604,260,996.32 | 588,346,170.12 |
其中：應收利息 | ||
應收股利 | 2,511,130.00 | |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 2,809,179,100.69 | 2,866,974,753.20 |
合同資產(chǎn) | 33,449,837.97 | 35,310,308.45 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 24,556,430.56 | 26,013,259.95 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計 | 4,090,378,125.78 | 4,122,114,975.11 |
非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長(cháng)期應收款 | ||
長(cháng)期股權投資 | 174,791,819.43 | 181,728,386.47 |
其他權益工具投資 | 19,200,000.00 | 19,200,000.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 2,601,451,836.67 | 2,623,883,634.58 |
固定資產(chǎn) | 1,378,286,522.49 | 1,391,632,312.26 |
在建工程 | 2,766,016.93 | 3,527,964.60 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權資產(chǎn) | ||
無(wú)形資產(chǎn) | 98,220,211.77 | 99,352,670.36 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 30,754,940.60 | 30,754,940.60 |
長(cháng)期待攤費用 | 55,394,063.50 | 57,972,201.21 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 124,867,433.57 | 124,405,471.60 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 15,005,538.73 | 23,613,381.54 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計 | 4,500,738,383.69 | 4,556,070,963.22 |
資產(chǎn)總計 | 8,591,116,509.47 | 8,678,185,938.33 |
流動(dòng)負債： | ||
短期借款 | 490,000,000.00 | 490,000,000.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 27,712,469.21 | 12,442,856.67 |
應付賬款 | 278,891,086.05 | 283,261,689.33 |
預收款項 | 34,123,656.27 | 44,656,717.67 |
合同負債 | 217,350,586.83 | 201,999,069.44 |
賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應付職工薪酬 | 40,880,541.49 | 56,254,989.64 |
應交稅費 | 404,453,794.62 | 409,206,890.55 |
其他應付款 | 2,034,824,234.44 | 1,922,781,078.00 |
其中：應付利息 | 600,417,512.76 | 501,002,512.66 |
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動(dòng)負債 | 2,217,498,296.51 | 1,667,498,296.51 |
其他流動(dòng)負債 | 56,051,450.54 | 41,957,340.60 |
流動(dòng)負債合計 | 5,801,786,115.96 | 5,130,058,928.41 |
非流動(dòng)負債： | ||
保險合同準備金 | ||
長(cháng)期借款 | 305,942,496.16 | 855,942,496.16 |
應付債券 | ||
其中：優(yōu)先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | ||
長(cháng)期應付款 | ||
長(cháng)期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | 2,171,838,730.60 | 2,231,327,838.46 |
遞延收益 | 2,868,296.24 | 3,204,017.20 |
遞延所得稅負債 | 28,467,302.32 | 28,366,453.61 |
其他非流動(dòng)負債 | ||
非流動(dòng)負債合計 | 2,509,116,825.32 | 3,118,840,805.43 |
負債合計 | 8,310,902,941.28 | 8,248,899,733.84 |
所有者權益： | ||
股本 | 1,828,076,415.00 | 1,828,076,415.00 |
其他權益工具 | ||
其中：優(yōu)先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 2,502,071,488.95 | 2,501,851,571.12 |
減：庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專(zhuān)項儲備 | ||
盈余公積 | 239,164,928.67 | 239,164,928.67 |
一般風(fēng)險準備 | ||
未分配利潤 | -4,523,369,691.90 | -4,377,141,122.49 |
歸屬于母公司所有者權益合計 | 45,943,140.72 | 191,951,792.30 |
少數股東權益 | 234,270,427.47 | 237,334,412.19 |
所有者權益合計 | 280,213,568.19 | 429,286,204.49 |
負債和所有者權益總計 | 8,591,116,509.47 | 8,678,185,938.33 |
法定代表人：虞江威 主管會(huì )計工作負責人：于海洋 會(huì )計機構負責人：于海洋
2、合并利潤表
單位：元
項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 202,510,726.45 | 435,287,741.93 |
其中：營(yíng)業(yè)收入 | 202,510,726.45 | 435,287,741.93 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 335,340,176.70 | 455,507,047.00 |
其中：營(yíng)業(yè)成本 | 157,874,040.94 | 299,961,504.16 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 23,793,720.79 | 9,069,712.71 |
銷(xiāo)售費用 | 12,996,777.74 | 16,456,905.70 |
管理費用 | 34,196,920.24 | 43,339,558.09 |
研發(fā)費用 | 5,404,592.18 | 6,086,309.52 |
財務(wù)費用 | 101,074,124.81 | 80,593,056.82 |
其中：利息費用 | 101,946,263.12 | 80,644,966.27 |
利息收入 | 1,014,973.64 | 240,756.97 |
加：其他收益 | 36,308,217.65 | 56,600,938.82 |
投資收益（損失以“－”號填列） | -4,645,354.87 | -342,287.38 |
其中：對聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -4,645,354.87 | -342,287.38 |
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
匯兌收益（損失以“-”號填列） | ||
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號填列） | ||
信用減值損失（損失以“-”號填列） | 183,210.73 | -6,150.61 |
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | ||
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） | 1,725,253.70 | 51,974.09 |
三、營(yíng)業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | -99,258,123.04 | 36,085,169.85 |
加：營(yíng)業(yè)外收入 | 916,001.53 | 935,919.12 |
減：營(yíng)業(yè)外支出 | 47,970,001.29 | 147,903,192.89 |
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -146,312,122.80 | -110,882,103.92 |
減：所得稅費用 | 2,980,431.33 | 10,279,873.67 |
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -149,292,554.13 | -121,161,977.59 |
?。ㄒ唬┌唇?jīng)營(yíng)持續性分類(lèi) | ||
1.持續經(jīng)營(yíng)凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -149,292,554.13 | -121,161,977.59 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
?。ǘ┌此袡鄽w屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 | -146,228,569.41 | -120,287,236.71 |
2.少數股東損益 | -3,063,984.72 | -874,740.88 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
?。ㄒ唬┎荒苤胤诸?lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計量設定受益計劃變動(dòng)額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價(jià)值變動(dòng) | ||
5.其他 | ||
?。ǘ⒅胤诸?lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
3.金融資產(chǎn)重分類(lèi)計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
7.其他 | ||
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -149,292,554.13 | -121,161,977.59 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -146,228,569.41 | -120,287,236.71 |
歸屬于少數股東的綜合收益總額 | -3,063,984.72 | -874,740.88 |
八、每股收益： | ||
?。ㄒ唬┗久抗墒找?/span> | -0.08 | -0.0658 |
?。ǘ┫♂屆抗墒找?/span> | -0.08 | -0.0658 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實(shí)現的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：虞江威 主管會(huì )計工作負責人：于海洋 會(huì )計機構負責人：于海洋
3、合并現金流量表
單位：元
項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金 | 155,807,868.31 | 267,075,370.68 |
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現金凈額 | ||
保戶(hù)儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | ||
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 | 18,108,760.64 | 33,515,607.89 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入小計 | 173,916,628.95 | 300,590,978.57 |
購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金 | 71,442,191.30 | 101,474,096.95 |
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工以及為職工支付的現金 | 53,857,924.84 | 68,177,791.46 |
支付的各項稅費 | 24,009,749.18 | 31,508,637.10 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 | 48,027,457.14 | 30,043,163.92 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出小計 | 197,337,322.46 | 231,203,689.43 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | -23,420,693.51 | 69,387,289.14 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益收到的現金 | 34,890.28 | |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)收回的現金凈額 | ||
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 | 8,000,000.00 | |
投資活動(dòng)現金流入小計 | 8,034,890.28 | |
購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)支付的現金 | 14,707,499.89 | 23,739,251.00 |
投資支付的現金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 | ||
投資活動(dòng)現金流出小計 | 14,707,499.89 | 23,739,251.00 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | -6,672,609.61 | -23,739,251.00 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 | 8,000,000.00 | 34,087,581.10 |
籌資活動(dòng)現金流入小計 | 8,000,000.00 | 34,087,581.10 |
償還債務(wù)支付的現金 | 890,789.00 | 41,172,298.44 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8,869,602.80 | |
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 | 62,015.39 | 5,224,300.00 |
籌資活動(dòng)現金流出小計 | 952,804.39 | 55,266,201.24 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | 7,047,195.61 | -21,178,620.14 |
四、匯率變動(dòng)對現金及現金等價(jià)物的影響 | -0.42 | 0.71 |
五、現金及現金等價(jià)物凈增加額 | -23,046,107.93 | 24,469,418.71 |
加：期初現金及現金等價(jià)物余額 | 295,039,610.18 | 173,572,587.94 |
六、期末現金及現金等價(jià)物余額 | 271,993,502.25 | 198,042,006.65 |
(二)審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過(guò)審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
新光圓成股份有限公司
法定代表人：虞江威
2022年4月28日
