公司年報 證券代碼：002147 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST新光 公告編號：2020-066
新光圓成股份有限公司2020年半年度報告摘要
一、重要提示
本半年度報告摘要來(lái)自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
非標準審計意見(jiàn)提示
□ 適用 √ 不適用
董事會(huì )審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發(fā)現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | *ST新光 | 股票代碼 | 002147 | |
股票上市交易所 | 深圳證券交易所 | |||
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 | 董事會(huì )秘書(shū) | 證券事務(wù)代表 | ||
姓名 | 楊暢生 | 姚妮娜 | ||
辦公地址 | 安徽省馬鞍山市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區超山西路 | 安徽省馬鞍山市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區超山西路 | ||
電話(huà) | 0555-3506934 | 0555-3506900 | ||
電子信箱 | 3506934@163.com | dsh@masfy.com | ||
2、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據
□ 是 √ 否
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入（元） | 785,485,556.30 | 1,065,747,437.79 | -26.30% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | -323,563,471.99 | -122,250,348.18 | -164.67% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） | -222,856,052.94 | -173,214,904.02 | -28.66% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~（元） | 66,864,119.53 | -43,744,262.37 | 252.85% |
基本每股收益（元/股） | -0.1770 | -0.0669 | -164.57% |
稀釋每股收益（元/股） | -0.1770 | -0.0669 | -164.57% |
加權平均凈資產(chǎn)收益率 | -12.58% | -1.58% | -11.00% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)（元） | 13,600,728,018.35 | 13,738,832,575.71 | -1.01% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） | 2,405,578,449.57 | 2,733,656,273.72 | -12.00% |
3、公司股東數量及持股情況 單位：股
報告期末普通股股東總數 | 19,191 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數（如有） | 0 | ||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱(chēng) | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質(zhì)押或凍結情況 | ||||
股份狀態(tài) | 數量 | ||||||||
新光控股集團有限公司 | 境內非國有法人 | 62.05% | 1,134,239,907 | 1,134,239,907 | 質(zhì)押 | 1,114,901,934 | |||
凍結 | 1,134,239,907 | ||||||||
虞云新 | 境內自然人 | 6.89% | 126,026,655 | 126,026,655 | 質(zhì)押 | 125,999,844 | |||
凍結 | 126,026,655 | ||||||||
信誠基金－中信銀行－信誠基金定眾1號分級資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 3.46% | 63,229,387 | 0 | |||||
錢(qián)森力 | 境內自然人 | 2.25% | 41,073,078 | 30,804,808 | |||||
光大保德信資管－浦發(fā)銀行－光大保德信耀財富富增4號專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | |||||
光大保德信資管－浦發(fā)銀行－光大保德信耀財富富增6號分級專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | |||||
申萬(wàn)菱信基金－工商銀行－創(chuàng )盈定增71號資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 0.83% | 15,248,280 | 0 | |||||
泰達宏利基金－平安銀行－龔品忠 | 其他 | 0.72% | 13,093,634 | 0 | |||||
傅立為 | 境內自然人 | 0.53% | 9,749,080 | 0 | |||||
王磊 | 境內自然人 | 0.42% | 7,630,356 | 0 | |||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 上述股東之間，股東虞云新在法人股東新光控股集團有限公司擔任董事職務(wù)，與新光控股集團有限公司董事長(cháng)為夫妻關(guān)系；新光控股集團有限公司與信誠基金－中信銀行－信誠基金定眾1號分級資產(chǎn)管理計劃、泰達宏利基金－平安銀行－龔品忠、光大保德信資管－浦發(fā)銀行－光大保德信耀財富富增4號專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動(dòng)人關(guān)系。（注）未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規定的一致行動(dòng)人。 | ||||||||
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明（如有） | 無(wú) | ||||||||
注：公司控股股東正在實(shí)施破產(chǎn)重整，通過(guò)債權人債權申報及部分訴訟事項的審理，公司近期發(fā)現光大保德信資管－浦發(fā)銀行－光大保德信耀財富富增4號專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動(dòng)人關(guān)系。
4、控股股東或實(shí)際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
實(shí)際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。
6、公司債券情況
公司不存在公開(kāi)發(fā)行并在證券交易所上市，且在半年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券。
三、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
1、報告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介
（一）報告期主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)
報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入7.85億元，同比下降26.30%，實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤-3.24億元。由于公司對外擔保需持續負擔應計利息，計提預計負債增加導致本期擔保損失營(yíng)業(yè)外支出較大；同時(shí)因有息負債較大，部分到期債務(wù)未償還形成違約，需要支付違約利息或罰息，導致本期財務(wù)費用較高，當期經(jīng)營(yíng)虧損。
1、報告期內，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)結轉銷(xiāo)售收入3.24億元，同比下降52.83%。其中，公司商品房銷(xiāo)售2.13億元，同比下降58.19%，主要是受房產(chǎn)抵押、查封因素的影響，公司主要項目的商品房無(wú)法實(shí)現正常銷(xiāo)售，給公司造成一定程度的不利影響；公司商業(yè)及酒店業(yè)務(wù)實(shí)現銷(xiāo)售0.44億元，同比下降51.55%，主要是受新冠肺炎疫情影響，公司所屬的香格里拉酒店及恒泰城、新光匯商業(yè)運營(yíng)受到較大影響；公司物業(yè)出租業(yè)務(wù)實(shí)現收入0.66億元，同比下降2.08%。
2、報告期內，公司精密制造業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入4.62億元，同比增長(cháng)21.65%，保持良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。公司全資子公司方圓精密實(shí)現凈利潤6,119.23萬(wàn)元，控股子公司同盛環(huán)件實(shí)現凈利潤1,018.43萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)實(shí)現了新的突破。精密制造業(yè)務(wù)各子公司緊盯國內外行業(yè)標桿，努力提升品牌價(jià)值，堅持走可持續發(fā)展的道路，保持了良好的經(jīng)營(yíng)趨勢。
（二）風(fēng)險化解工作情況
2020年，面臨復雜的經(jīng)營(yíng)環(huán)境與退市風(fēng)險，公司經(jīng)營(yíng)層按照董事會(huì )年初制定的經(jīng)營(yíng)計劃開(kāi)展工作，積極應對債務(wù)糾紛，努力爭取化解風(fēng)險。
上半年，公司推進(jìn)風(fēng)險化解的重點(diǎn)工作主要包括：
1、加強經(jīng)營(yíng)團隊建設，完善內部控制
報告期內，公司選聘新任總裁、財務(wù)負責人，加強團隊建設，完善經(jīng)營(yíng)決策機制，進(jìn)一步優(yōu)化治理結構，杜絕控股股東及實(shí)際控制人不規范的決策和經(jīng)營(yíng)行為，為恢復公司正常運營(yíng)奠定了團隊基礎。
2、聘請專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)團隊，協(xié)助應對債務(wù)風(fēng)險
受違規為控股股東擔保、控股股東非經(jīng)營(yíng)性資金占用等事項的影響，公司自身已陷入債務(wù)違約困境。報告期內，公司積極努力尋求解決自有債務(wù)違約事項的方案，并聘請專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)團隊共同研究債務(wù)風(fēng)險化解方案。截至報告日，公司已與債權人完成初步協(xié)商，探索自有債務(wù)實(shí)施債務(wù)重組的可行性，部分債權人已按約定方式與公司實(shí)現和解。通過(guò)債務(wù)和解，公司獲得減免罰息、利息、展期等優(yōu)惠條件，在實(shí)現債務(wù)重組收益的同時(shí)，能夠獲取債權人釋放部分優(yōu)質(zhì)受限資產(chǎn)，為下一步資產(chǎn)處置收益的實(shí)現奠定基礎，對公司整體風(fēng)險化解具有積極作用。
3、督促控股股東重整進(jìn)程，爭取化解整體風(fēng)險
2020年7月，控股股東重整管理人發(fā)布《新光控股集團有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)重整案件戰略投資者招募公告》，啟動(dòng)新光集團重整案公開(kāi)招募投資人程序，推進(jìn)重整工作進(jìn)展；2020年8月，控股股東重整案債權人委員會(huì )召開(kāi)第四次會(huì )議，推進(jìn)共益債方案的落實(shí)。目前，控股股東重整管理人、實(shí)際控制人、擬投資人等各方均在積極努力推進(jìn)共益債方案及新光集團重整工作，為公司整體風(fēng)險化解爭取時(shí)間。
鑒于受疫情、控股股東重整案體量大及復雜程度等因素影響，控股股東破產(chǎn)重整方案及共益債方案的實(shí)施進(jìn)展緩慢，公司將視其方案落實(shí)的時(shí)間節點(diǎn)及時(shí)準備預案，分步化解公司整體風(fēng)險。
下半年，公司將持續與債權人協(xié)商，爭取實(shí)現債務(wù)和解，加速資產(chǎn)處置，努力實(shí)現經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，化解退市風(fēng)險；并結合控股股東破產(chǎn)重整方案的推進(jìn)，繼續與債權人等相關(guān)方研究公司整體債務(wù)重整方案的可行性，努力消除違規事項對公司的影響。
（三）報告期房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況
(1)主要項目開(kāi)發(fā)情況：
城市/區域 | 項目名稱(chēng) | 所在位置 | 項目業(yè)態(tài) | 權益比例 | 開(kāi)工時(shí)間 | 開(kāi)發(fā)進(jìn)度 | 完工進(jìn)度 | 土地面積（㎡） | 規劃計容建筑面積（㎡） | 本期竣工面積（㎡） | 累計竣工面積（㎡） | 預計總投資金額（萬(wàn)元） | 累計投資總金額（萬(wàn)元） |
杭州 | 紫萱海悅商業(yè)中心 | 浙江省杭州市 | 綜合體 | 75.00% | 2018年06月22日 | 在建 | 75.00% | 19,149 | 67,021.5 | 119,465 | 82,803.57 |
（2）主要項目銷(xiāo)售情況：
城市/區域 | 項目名稱(chēng) | 所在位置 | 項目業(yè)態(tài) | 權益比例 | 計容建筑面積（㎡） | 可售面積（㎡） | 累計預售（銷(xiāo)售）面積（㎡） | 本期預售（銷(xiāo)售）面積（㎡） | 本期預售（銷(xiāo)售）金額（萬(wàn)元） | 累計結算面積（㎡） | 本期結算面積（㎡） | 本期結算金額（萬(wàn)元） |
金華 | 歐景名城 | 浙江省金華市 | 住宅+商業(yè) | 100.00% | 297,644.95 | 328,335.27 | 313,096.59 | 282.53 | 196.8 | 313,096.59 | 300.56 | 195.05 |
義烏 | 世貿中心 | 浙江省義烏市 | 住宅+商業(yè)綜合體 | 100.00% | 331,402.77 | 196,798.36 | 97,989.47 | 1,049.37 | 1,840.45 | 96,113.66 | 2,219.35 | 7,223.21 |
義烏 | 歐景名城 | 浙江省義烏市 | 住宅 | 100.00% | 464,735.23 | 568,991.78 | 567,971.78 | 567,971.78 | ||||
義烏 | 萬(wàn)廈御園 | 浙江省義烏市 | 住宅 | 100.00% | 75,635.08 | 107,415.89 | 30,981.7 | 6,442.33 | 13,684.96 | 25,615.9 | 6,070.44 | 12,482 |
東陽(yáng) | 歐景名城 | 浙江省東陽(yáng)市 | 住宅+商業(yè) | 100.00% | 83,836.59 | 100,441.46 | 100,067.09 | 85.00 | 24 | 99,640.35 | 198.92 | 214 |
東陽(yáng) | 新光天地一期 | 浙江省東陽(yáng)市 | 住宅+商業(yè) | 100.00% | 55,582.00 | 42,060.90 | 37,438.69 | 36,344.18 | 107.94 | 156 | ||
東陽(yáng) | 新光天地二期 | 浙江省東陽(yáng)市 | 寫(xiě)字樓+商業(yè) | 100.00% | 57,578.72 | 25,423.27 | 13,083.77 | 12,827.41 | ||||
東陽(yáng) | 新光天地三期 | 浙江省東陽(yáng)市 | 住宅+商業(yè) | 100.00% | 43,289.98 | 38,556.62 | 22,009.73 | 21,149.70 | 56.62 | 13.33 | ||
東陽(yáng) | 南街中心廣場(chǎng) | 浙江省東陽(yáng)市 | 住宅+商業(yè) | 100.00% | 51,592.64 | 57,650.36 | 79.57 | 79.57 | ||||
東陽(yáng) | 紅椿名都 | 浙江省東陽(yáng)市 | 住宅+商業(yè) | 100.00% | 27,361.96 | 39,494.87 | 20,316.42 | 2,0316.42 |
（3）主要項目出租情況：
項目名稱(chēng) | 所在位置 | 項目業(yè)態(tài) | 權益比例 | 可出租面積（㎡） | 累計已出租面積（㎡） | 平均出租率 |
歐景名城 | 浙江省金華市 | 商鋪 | 100.00% | 33,101.8 | 30,330.71 | 91.63% |
世貿中心 | 浙江省義烏市 | 寫(xiě)字樓 | 100.00% | 23,811.21 | 483.02 | 2.03% |
世貿中心 | 浙江省義烏市 | 商業(yè) | 100.00% | 60,189.61 | 54,003.32 | 89.72% |
財富大廈/新光國際/國貿大廈等項目 | 浙江省義烏市 | 商鋪 | 100.00% | 32,139.75 | 30,108.90 | 93.68% |
歐景名城/新光建材城 | 浙江省東陽(yáng)市 | 商鋪 | 100.00% | 289,573.56 | 240,346.05 | 83.00% |
新光天地一期 | 浙江省東陽(yáng)市 | 商鋪 | 100.00% | 20,537.41 | 15,804.77 | 76.96% |
新光天地二期 | 浙江省東陽(yáng)市 | 商鋪 | 100.00% | 34,611.88 | 19,395.61 | 56.04% |
新光天地三期 | 浙江省東陽(yáng)市 | 商鋪 | 100.00% | 19,116.14 | 19,116.14 | 100.00% |
南街中心廣場(chǎng) | 浙江省東陽(yáng)市 | 商鋪 | 100.00% | 6,795.76 | 4,690.15 | 69.02% |
紅椿名都 | 浙江省東陽(yáng)市 | 商鋪 | 100.00% | 7,025.12 | 7,025.12 | 100.00% |
（4）融資途徑 單位：萬(wàn)元
融資途徑 | 期末融資余額 | 融資成本區間/平均融資成本 | 期限結構 | ||||
1年之內 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | ||||
銀行貸款 | 88,271.44 | 4.9%-8.82% | 44,525.19 | 8,768.00 | 8,768.00 | 26,210.25 | |
信托融資 | 232,010.70 | 3.3599%-24% | 136,010.70 | 96,000.00 | |||
其他 | 75,038.09 | 8%-24% | 75,038.09 | ||||
合計 | 395,320.23 | 255,573.98 | 8,768.00 | 104,768.00 | 26,210.25 | ||
（5）向商品房承購人因銀行抵押貸款提供擔保
截至2020年6月30日，本公司為購買(mǎi)商品房業(yè)主的按揭貸款提供擔保的余額為5,833.00萬(wàn)元，擔保金額為貸款本金、利息（包括罰息）及銀行為實(shí)現債權而發(fā)生的有關(guān)費用，擔保金額隨著(zhù)借款人逐期還款而相應遞減。擔保期限自業(yè)主與銀行簽訂的借款合同生效之日起，至本公司為業(yè)主辦妥所購住房的《房屋所有權證》并辦妥房屋抵押登記，將《房屋所有權證》等房屋權屬證明文件交銀行保管之日止。
2、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項
（1）與上一會(huì )計期間財務(wù)報告相比，會(huì )計政策、會(huì )計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
財政部于2017年7月修訂并發(fā)布了《企業(yè)會(huì )計準則第14號——收入》的通知（財會(huì ){2017}22號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新收入準則”）。并要求境內上市的企業(yè)自2020年1月1日起施行收入準則。公司已采用上述準則編制2020年度財務(wù)報表，對本公司財務(wù)報表的影響請參見(jiàn)本報告第十一節“財務(wù)報告”中“五、重要會(huì )計政策及會(huì )計估計”的“44、重要會(huì )計政策和會(huì )計估計的變更”。
（2）報告期內發(fā)生重大會(huì )計差錯更正需追溯重述的情況說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無(wú)重大會(huì )計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上一會(huì )計期間財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無(wú)合并報表范圍發(fā)生變化的情況。
新光圓成股份有限公司
法定代表人：虞江威
2020年8月26日
